首页 > 基金> 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223)
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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C

(021223)
净值：
1.2428
日增长率：
-1.60%
累计净值：1.2428 2026-09-24
  • 净值走势
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.2428-1.60%
2026-09-231.2630-0.54%
2026-09-221.26990.21%
2026-09-211.26730.63%
2026-09-181.25940.71%
2026-09-171.2505-0.33%
2026-09-161.25470.22%
2026-09-151.2520-1.18%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 李茜
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.1940亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.62%
最近一月 -4.37%
最近三月 -5.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.01%
最近两年 30.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601088中国神华4,500.00175,680.000.35
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业175,680.000.35100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.35-7.0950,393,676.10
2026-03-310.433.752.0348,695,341.05
2025-12-310.37-6.8149,281,135.01
2025-09-300.34-5.6351,050,542.12
2025-06-30--5.6177,160,737.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-23-李茜88724.28
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