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首页 > 基金> 汇丰晋信平稳增利中短债债券D(021226)
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汇丰晋信平稳增利中短债债券D

(021226)
净值：
1.1169
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1535 2025-11-14
  • 净值走势
汇丰晋信平稳增利中短债债券D(021226)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.11690.00%
2025-11-131.11690.01%
2025-11-121.11680.01%
2025-11-111.11670.01%
2025-11-101.11660.02%
2025-11-071.1164-0.01%
2025-11-061.1165-0.01%
2025-11-051.11660.01%
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基金情况

基金全称 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金
基金公司 汇丰晋信基金
基金经理 傅煜清 刘洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.70亿元 份额规模 1.5227亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.28%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-109.850.471,661,711,642.41
2025-06-30-118.741.351,946,176,205.22
2025-03-31-121.211.612,344,824,153.93
2024-12-31-98.333.673,215,815,612.61
2024-09-30-106.821.973,062,045,701.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-19-刘洋3942.27
2024-04-11-傅煜清5853.04
2024-04-112024-08-24蔡若林1350.86
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