汇丰晋信平稳增利中短债债券D(021226)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,698,818.14 |
1,593,933.05 |
954,423.94 |
4,686,173.34 |
| 本期利润 |
3,592,595.15 |
1,223,492.58 |
423,133.75 |
3,860,438.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
1.51 |
0.52 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
1.59 |
0.88 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
1,128,797.86 |
3,389,833.43 |
111,145.63 |
2,192,038.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
211,827,973.02 |
730,412,339.90 |
19,968,265.92 |
378,486,263.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.28 |
3.19 |
2.47 |
1.58 |
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