基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值精选混合C(021227) |
净值：
0.9909
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.9909 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 860,000.00 | 34,159,200.00 | 8.52 |
| 600872 | 中炬高新 | 1,600,000.00 | 29,376,000.00 | 7.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 160,000.00 | 25,855,593.60 | 6.45 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,000,000.00 | 21,400,000.00 | 5.34 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 250,000.00 | 21,261,021.75 | 5.30 |
| 002572 | 索菲亚 | 1,600,000.00 | 20,288,000.00 | 5.06 |
| 601669 | 中国电建 | 3,500,000.00 | 19,530,000.00 | 4.87 |
| 300770 | 新媒股份 | 410,000.00 | 19,516,000.00 | 4.87 |
| 01448 | 福寿园 | 7,500,000.00 | 19,514,947.50 | 4.87 |
| 688581 | 安杰思 | 240,000.00 | 17,796,000.00 | 4.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,231,770.39 | 44.95 | 79.64 |
| 建筑业 | 26,530,000.00 | 6.62 | 11.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,516,000.00 | 4.87 | 8.62 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.01 |
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