平安价值精选混合C(021227)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,096,373.49 |
| 存出保证金 |
143,743.29 |
| 交易性金融资产 |
261,547,188.53 |
| 其中：股票投资 |
261,547,188.53 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
4,414,512.15 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,747.34 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
291,020,172.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
272,816.34 |
| 应付赎回款 |
2,271,114.40 |
| 应付管理人报酬 |
301,923.50 |
| 应付托管费 |
50,320.61 |
| 应付销售服务费 |
56,456.54 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
260,356.20 |
| 负债合计 |
3,212,987.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
292,167,037.97 |
| 未分配利润 |
-4,359,852.64 |
| 所有者权益合计 |
287,807,185.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
291,020,172.92 |
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