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首页 > 基金> 合煦智远嘉悦利率债A(021237)
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合煦智远嘉悦利率债A

(021237)
净值：
1.0367
日增长率：
0.01%
累计净值：2.3783 2025-11-14
  • 净值走势
合煦智远嘉悦利率债A(021237)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.03670.01%
2025-11-131.03660.00%
2025-11-121.03660.04%
2025-11-111.03620.02%
2025-11-101.03600.05%
2025-11-071.03550.01%
2025-11-061.0354-0.01%
2025-11-051.03550.01%
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基金情况

基金全称 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金
基金公司 合煦智远基金
基金经理 韩会永 刘武健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0280亿份
成立以来分红 每份累计1.34元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.70%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-101.150.313,243,257.79
2025-06-30-85.018.92201,534,545.27
2025-03-31-86.0813.961,568,573,849.23
2024-12-31-8.3962.191,257,574,944.26
2024-09-30-58.711.143,257,041,194.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-08-刘武健2231.28
2024-07-11-韩会永494139.95
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