首页 > 基金> 合煦智远嘉悦利率债A(021237)
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合煦智远嘉悦利率债A

(021237)
净值：
1.0567
日增长率：
0.02%
累计净值：2.3983 2026-07-24
  • 净值走势
合煦智远嘉悦利率债A(021237)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.05670.02%
2026-07-231.05650.02%
2026-07-221.05630.04%
2026-07-211.05590.01%
2026-07-201.05580.01%
2026-07-171.05570.01%
2026-07-161.0556-0.02%
2026-07-151.05580.01%
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基金情况

基金全称 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金
基金公司 合煦智远基金
基金经理 韩会永 刘武健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0922亿份
成立以来分红 每份累计1.34元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.25%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 5.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-60.090.1010,852,217.97
2026-03-31-74.1716.2013,348,250.53
2025-12-31-91.840.0118,964,774.51
2025-09-30-101.150.313,243,257.79
2025-06-30-85.018.92201,534,545.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-08-刘武健4753.23
2024-07-11-韩会永746144.58
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