合煦智远嘉悦利率债A(021237)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
46,653.55 |
3,851,596.08 |
3,876,210.23 |
7,385,260.43 |
| 本期利润 |
61,840.31 |
3,109,584.89 |
3,058,737.80 |
7,614,359.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.94 |
0.45 |
0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
2.06 |
0.50 |
136.33 |
| 期末可供分配利润 |
337,277.90 |
79,306.67 |
276,694.11 |
356,939,846.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
9,727,118.19 |
3,094,879.98 |
10,859,773.66 |
1,050,805,118.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
144.17 |
141.20 |
137.50 |
136.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
