| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,851,596.08 | 3,876,210.23 | 7,385,260.43 |
| 本期利润 | 3,109,584.89 | 3,058,737.80 | 7,614,359.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.94 | 0.45 | 0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.06 | 0.50 | 136.33 |
| 期末可供分配利润 | 79,306.67 | 276,694.11 | 356,939,846.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.51 |
| 期末基金资产净值 | 3,094,879.98 | 10,859,773.66 | 1,050,805,118.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 141.20 | 137.50 | 136.33 |
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