基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢逸享债券C(021242) |
净值：
1.1145
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1145 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 240,000.00 | 17,784,000.00 | 0.61 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,400,000.00 | 16,212,000.00 | 0.56 |
| 002532 | 天山铝业 | 850,000.00 | 13,753,000.00 | 0.47 |
| 688322 | 奥比中光 | 130,000.00 | 11,657,100.00 | 0.40 |
| 01888 | 建滔积层板 | 900,000.00 | 10,722,124.62 | 0.37 |
| 03958 | 东方证券 | 1,580,000.00 | 9,761,279.18 | 0.33 |
| 02318 | 中国平安 | 164,000.00 | 9,650,544.41 | 0.33 |
| 02388 | 中银香港 | 270,000.00 | 9,613,331.75 | 0.33 |
| 002851 | 麦格米特 | 105,000.00 | 9,457,350.00 | 0.32 |
| 02601 | 中国太保 | 270,000.00 | 8,584,202.88 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,076,028.00 | 4.56 | 81.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,953,850.00 | 0.72 | 12.87 |
| 金融业 | 7,077,000.00 | 0.24 | 4.35 |
| 采矿业 | 1,723,500.00 | 0.06 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.57 | 122.20 | 0.85 | 2,917,986,417.70 |
| 2025-09-30 | 7.70 | 117.11 | 1.40 | 2,075,441,391.93 |
| 2025-06-30 | 4.40 | 123.10 | 0.42 | 1,675,781,782.04 |
| 2025-03-31 | 4.35 | 117.99 | 0.83 | 578,118,780.42 |
| 2024-12-31 | 3.45 | 105.30 | 0.28 | 369,406,651.32 |
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