永赢逸享债券C(021242)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢逸享债券C(021242)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	24,552,592.83	6,478,270.19	743,942.71
存出保证金	189,844.93	31,771.41	27,856.94
交易性金融资产	3,866,339,683.21	2,165,733,428.19	405,217,672.63
其中：股票投资	250,125,835.99	73,779,267.90	12,728,757.88
债券投资	3,565,684,347.22	2,062,923,560.29	388,970,414.75
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	7,499,933.59	3,600,000.00	600,000.00
应收证券清算款	-	998,524.21	1,507,229.70
应收利息	-	-	-
应收股利	98,041.32	28,726.00	3,360.00
应收申购款	14,068,322.16	14,266,527.81	689,634.31
其他资产	-	-	-
资产总计	3,913,093,214.51	2,191,614,475.57	409,065,577.04
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	978,482,280.77	512,180,612.33	33,882,217.48
应付证券清算款	114,629.08	695,551.63	1,540,912.26
应付赎回款	13,525,268.82	1,439,327.76	3,693,615.37
应付管理人报酬	1,516,198.08	787,114.83	204,316.58
应付托管费	378,505.26	196,778.73	51,079.15
应付销售服务费	589,736.96	319,043.06	44,429.26
应付交易费用	-	-	-
应交税费	75,716.73	10,069.24	8,284.32
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	424,461.11	204,195.95	234,071.30
负债合计	995,106,796.81	515,832,693.53	39,658,925.72
所有者权益
实收基金	2,644,077,755.15	1,540,036,639.68	353,075,247.08
未分配利润	273,908,662.55	135,745,142.36	16,331,404.24
所有者权益合计	2,917,986,417.70	1,675,781,782.04	369,406,651.32
负债及所有者权益总计	3,913,093,214.51	2,191,614,475.57	409,065,577.04

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