基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全红利混合A(021247) |
净值：
1.2048
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.2630 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01171 | 兖矿能源 | 596,000.00 | 7,667,290.57 | 1.73 |
| 601088 | 中国神华 | 153,900.00 | 7,194,825.00 | 1.62 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 290,000.00 | 7,169,554.00 | 1.61 |
| 601919 | 中远海控 | 441,000.00 | 6,619,410.00 | 1.49 |
| 601998 | 中信银行 | 678,800.00 | 5,634,040.00 | 1.27 |
| 600901 | 江苏金租 | 830,000.00 | 5,577,600.00 | 1.26 |
| 00857 | 中国石油股份 | 528,000.00 | 5,011,624.20 | 1.13 |
| 688009 | 中国通号 | 860,000.00 | 4,884,800.00 | 1.10 |
| 00939 | 建设银行 | 654,000.00 | 4,844,799.63 | 1.09 |
| 01398 | 工商银行 | 690,000.00 | 4,179,355.53 | 0.94 |
| 601398 | 工商银行 | 294,200.00 | 2,247,688.00 | 0.51 |
| 601857 | 中国石油 | 166,000.00 | 2,023,540.00 | 0.46 |
| 601939 | 建设银行 | 140,000.00 | 1,351,000.00 | 0.30 |
| 03969 | 中国通号 | 146,000.00 | 446,031.02 | 0.10 |
| 01088 | 中国神华 | 4,000.00 | 162,886.62 | 0.04 |
| 00998 | 中信银行 | 20,000.00 | 139,506.10 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,002,026.03 | 18.23 | 30.95 |
| 金融业 | 69,993,985.48 | 15.76 | 26.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,358,455.66 | 7.96 | 13.51 |
| 采矿业 | 35,131,342.70 | 7.91 | 13.42 |
| 建筑业 | 10,379,919.50 | 2.34 | 3.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,206,258.00 | 1.62 | 2.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,943,100.00 | 1.56 | 2.65 |
| 租赁和商务服务业 | 4,300,452.00 | 0.97 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 4,086,957.29 | 0.92 | 1.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,042,290.00 | 0.68 | 1.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,118,670.51 | 0.48 | 0.81 |
| 房地产业 | 2,087,500.00 | 0.47 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,079.28 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.11 | 8.87 | 0.27 | 444,237,939.88 |
| 2025-12-31 | 85.36 | 10.29 | 0.27 | 398,787,111.63 |
| 2025-09-30 | 91.46 | 11.12 | 0.41 | 373,096,690.85 |
| 2025-06-30 | 85.63 | 8.64 | 0.10 | 366,412,535.09 |
| 2025-03-31 | 89.81 | 11.72 | 0.97 | 308,246,842.10 |
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