基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全红利混合A(021247) |
净值：
1.1792
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.2374 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 416,000.00 | 6,314,880.00 | 1.58 |
| 01398 | 工商银行 | 1,040,000.00 | 5,908,503.95 | 1.48 |
| 601168 | 西部矿业 | 200,000.00 | 5,528,000.00 | 1.39 |
| 00939 | 建设银行 | 758,000.00 | 5,264,887.44 | 1.32 |
| 01288 | 农业银行 | 1,000,000.00 | 5,220,611.60 | 1.31 |
| 601998 | 中信银行 | 662,100.00 | 5,098,170.00 | 1.28 |
| 600901 | 江苏金租 | 830,000.00 | 5,079,600.00 | 1.27 |
| 601088 | 中国神华 | 123,600.00 | 5,005,800.00 | 1.26 |
| 00005 | 汇丰控股 | 45,200.00 | 4,997,046.59 | 1.25 |
| 688009 | 中国通号 | 880,000.00 | 4,813,600.00 | 1.21 |
| 01088 | 中国神华 | 26,000.00 | 911,168.34 | 0.23 |
| 601939 | 建设银行 | 81,500.00 | 756,320.00 | 0.19 |
| 03969 | 中国通号 | 108,000.00 | 324,834.04 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,470,771.69 | 19.18 | 32.00 |
| 金融业 | 64,510,517.68 | 16.18 | 26.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,117,460.00 | 7.55 | 12.60 |
| 采矿业 | 28,470,824.32 | 7.14 | 11.91 |
| 建筑业 | 8,608,300.00 | 2.16 | 3.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,148,444.84 | 2.04 | 3.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,361,000.00 | 1.60 | 2.66 |
| 租赁和商务服务业 | 5,215,100.00 | 1.31 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 4,371,065.40 | 1.10 | 1.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,665,730.00 | 0.67 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,167,262.93 | 0.54 | 0.91 |
| 房地产业 | 1,822,800.00 | 0.46 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,046.32 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.36 | 10.29 | 0.27 | 398,787,111.63 |
| 2025-09-30 | 91.46 | 11.12 | 0.41 | 373,096,690.85 |
| 2025-06-30 | 85.63 | 8.64 | 0.10 | 366,412,535.09 |
| 2025-03-31 | 89.81 | 11.72 | 0.97 | 308,246,842.10 |
| 2024-12-31 | 88.16 | 15.84 | 1.32 | 367,602,583.97 |
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