基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全红利混合A(021247) |
净值：
1.1407
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1989 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002048 | 宁波华翔 | 180,000.00 | 6,966,000.00 | 1.87 |
| 00005 | 汇丰控股 | 63,200.00 | 6,312,416.76 | 1.69 |
| 601919 | 中远海控 | 411,000.00 | 5,893,740.00 | 1.58 |
| 01398 | 工商银行 | 1,100,000.00 | 5,764,555.72 | 1.55 |
| 600901 | 江苏金租 | 920,000.00 | 5,216,400.00 | 1.40 |
| 603565 | 中谷物流 | 450,000.00 | 4,900,500.00 | 1.31 |
| 601998 | 中信银行 | 650,100.00 | 4,680,720.00 | 1.25 |
| 688009 | 中国通号 | 840,000.00 | 4,519,200.00 | 1.21 |
| 00939 | 建设银行 | 610,000.00 | 4,165,745.14 | 1.12 |
| 601088 | 中国神华 | 107,300.00 | 4,131,050.00 | 1.11 |
| 01088 | 中国神华 | 44,000.00 | 1,494,365.66 | 0.40 |
| 601939 | 建设银行 | 100,500.00 | 865,305.00 | 0.23 |
| 00998 | 中信银行 | 138,000.00 | 842,881.40 | 0.23 |
| 03969 | 中国通号 | 138,000.00 | 439,709.43 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,287,249.63 | 21.52 | 33.39 |
| 金融业 | 65,147,328.12 | 17.46 | 27.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,834,446.46 | 7.73 | 11.99 |
| 采矿业 | 27,286,054.00 | 7.31 | 11.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,777,600.82 | 2.62 | 4.07 |
| 建筑业 | 8,783,380.00 | 2.35 | 3.65 |
| 批发和零售业 | 6,980,157.91 | 1.87 | 2.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,132,300.00 | 1.64 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 4,142,800.00 | 1.11 | 1.72 |
| 房地产业 | 1,531,400.00 | 0.41 | 0.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,230,690.58 | 0.33 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 229,830.00 | 0.06 | 0.10 |
| 教育 | 74,420.00 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,331.06 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.46 | 11.12 | 0.41 | 373,096,690.85 |
| 2025-06-30 | 85.63 | 8.64 | 0.10 | 366,412,535.09 |
| 2025-03-31 | 89.81 | 11.72 | 0.97 | 308,246,842.10 |
| 2024-12-31 | 88.16 | 15.84 | 1.32 | 367,602,583.97 |
| 2024-09-30 | 35.25 | 33.51 | 2.33 | 884,795,021.02 |
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