兴全红利混合A(021247)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,460,842.22 |
14,170,527.79 |
4,965,595.36 |
4,876,776.63 |
| 本期利润 |
-12,594,679.15 |
13,902,974.75 |
5,786,070.14 |
10,209,718.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.12 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.88 |
11.48 |
5.69 |
4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.08 |
13.01 |
5.79 |
6.62 |
| 期末可供分配利润 |
1,678,562.91 |
15,462,939.60 |
2,967,440.28 |
996,940.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.10 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
197,371,788.35 |
169,485,193.01 |
104,838,957.25 |
112,460,362.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.14 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.36 |
20.48 |
12.79 |
6.62 |
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