基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全红利混合C(021248) |
净值：
1.0633
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.2224 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 589,000.00 | 7,810,140.00 | 1.93 |
| 601088 | 中国神华 | 186,300.00 | 7,273,152.00 | 1.80 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 355,000.00 | 6,265,372.28 | 1.55 |
| 601398 | 工商银行 | 806,700.00 | 5,703,369.00 | 1.41 |
| 601857 | 中国石油 | 622,100.00 | 5,399,828.00 | 1.33 |
| 601998 | 中信银行 | 775,000.00 | 5,370,750.00 | 1.33 |
| 01171 | 兖矿能源 | 550,000.00 | 5,278,612.63 | 1.30 |
| 000672 | 上峰材料 | 220,000.00 | 5,209,600.00 | 1.29 |
| 00939 | 建设银行 | 600,000.00 | 4,205,519.10 | 1.04 |
| 03988 | 中国银行 | 710,000.00 | 3,077,185.80 | 0.76 |
| 601939 | 建设银行 | 298,400.00 | 2,873,592.00 | 0.71 |
| 601988 | 中国银行 | 365,500.00 | 2,090,660.00 | 0.52 |
| 01398 | 工商银行 | 180,000.00 | 1,005,259.77 | 0.25 |
| 00857 | 中国石油股份 | 70,000.00 | 515,571.28 | 0.13 |
| 00998 | 中信银行 | 50,000.00 | 288,792.88 | 0.07 |
| 01919 | 中远海控 | 5,000.00 | 56,499.18 | 0.01 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2,000.00 | 35,540.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,007,091.71 | 19.01 | 28.82 |
| 金融业 | 76,339,168.96 | 18.85 | 28.57 |
| 采矿业 | 45,097,660.82 | 11.13 | 16.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,966,843.46 | 7.65 | 11.59 |
| 建筑业 | 8,558,234.00 | 2.11 | 3.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,494,100.00 | 1.60 | 2.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,325,182.03 | 1.31 | 1.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,870,693.70 | 1.20 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 3,790,491.34 | 0.94 | 1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,112,280.00 | 0.77 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 3,009,800.00 | 0.74 | 1.13 |
| 房地产业 | 2,480,140.00 | 0.61 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,177.20 | 0.02 | 0.03 |
| 教育 | 64,992.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.66 | 9.29 | 0.38 | 405,049,098.84 |
| 2026-03-31 | 86.11 | 8.87 | 0.27 | 444,237,939.88 |
| 2025-12-31 | 85.36 | 10.29 | 0.27 | 398,787,111.63 |
| 2025-09-30 | 91.46 | 11.12 | 0.41 | 373,096,690.85 |
| 2025-06-30 | 85.63 | 8.64 | 0.10 | 366,412,535.09 |
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