兴全红利混合C(021248)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,979,091.05 |
26,335,705.02 |
11,134,516.44 |
9,785,200.14 |
| 本期利润 |
-14,580,947.48 |
26,941,288.45 |
12,481,338.54 |
22,768,990.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.12 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.12 |
11.14 |
5.29 |
3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.41 |
12.32 |
5.47 |
6.29 |
| 期末可供分配利润 |
-5,401,671.67 |
20,038,127.49 |
7,113,074.78 |
2,068,174.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.10 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
207,677,310.49 |
229,301,918.62 |
261,573,577.84 |
255,142,221.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
1.14 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.93 |
19.39 |
12.10 |
6.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
