基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021252) |
净值：
1.3183
|
日增长率：
-0.93%
|
累计净值：1.3183 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 15,100.00 | 1,005,660.00 | 5.03 |
| 600570 | 恒生电子 | 31,700.00 | 955,755.00 | 4.78 |
| 300454 | 深信服 | 8,200.00 | 944,312.00 | 4.72 |
| 688111 | 金山办公 | 3,016.00 | 926,123.12 | 4.63 |
| 688041 | 海光信息 | 4,115.00 | 923,447.15 | 4.61 |
| 601360 | 三六零 | 76,900.00 | 858,973.00 | 4.29 |
| 002410 | 广联达 | 65,700.00 | 826,506.00 | 4.13 |
| 301308 | 江波龙 | 3,300.00 | 807,972.00 | 4.04 |
| 603019 | 中科曙光 | 9,400.00 | 805,016.00 | 4.02 |
| 688525 | 佰维存储 | 6,666.00 | 765,190.14 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,276,519.04 | 66.35 | 71.61 |
| 制造业 | 5,263,387.29 | 26.30 | 28.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.65 | - | 7.90 | 20,010,937.24 |
| 2025-09-30 | 94.06 | - | 9.49 | 21,161,793.55 |
| 2025-06-30 | 92.79 | - | 8.55 | 18,002,978.94 |
| 2025-03-31 | 92.56 | - | 7.69 | 20,368,658.86 |
| 2024-12-31 | 93.27 | - | 10.90 | 12,411,513.38 |
微信公众号
证券之星APP
