基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021252) |
净值：
1.2779
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日增长率：
-2.31%
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累计净值：1.2779 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 6,397.00 | 1,615,882.20 | 7.64 |
| 603019 | 中科曙光 | 13,400.00 | 1,597,950.00 | 7.55 |
| 000977 | 浪潮信息 | 15,400.00 | 1,146,068.00 | 5.42 |
| 600570 | 恒生电子 | 29,900.00 | 1,032,148.00 | 4.88 |
| 300454 | 深信服 | 8,100.00 | 1,016,550.00 | 4.80 |
| 601360 | 三六零 | 76,200.00 | 861,822.00 | 4.07 |
| 688111 | 金山办公 | 2,716.00 | 859,614.00 | 4.06 |
| 301269 | 华大九天 | 6,800.00 | 858,840.00 | 4.06 |
| 600588 | 用友网络 | 54,900.00 | 857,538.00 | 4.05 |
| 002410 | 广联达 | 56,300.00 | 791,578.00 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,301,007.41 | 67.58 | 71.85 |
| 制造业 | 5,604,208.20 | 26.48 | 28.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.06 | - | 9.49 | 21,161,793.55 |
| 2025-06-30 | 92.79 | - | 8.55 | 18,002,978.94 |
| 2025-03-31 | 92.56 | - | 7.69 | 20,368,658.86 |
| 2024-12-31 | 93.27 | - | 10.90 | 12,411,513.38 |
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