华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021252)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
147,070.30 |
455,369.93 |
-116,844.63 |
209,261.00 |
| 本期利润 |
-274,671.87 |
1,075,250.82 |
352,017.53 |
889,556.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.10 |
0.04 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.00 |
8.43 |
2.96 |
8.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.13 |
14.70 |
7.09 |
10.11 |
| 期末可供分配利润 |
1,231,141.27 |
729,258.63 |
93,084.66 |
208,719.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
23,676,360.92 |
14,786,144.30 |
11,610,393.57 |
10,130,725.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.26 |
1.18 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.31 |
26.30 |
17.92 |
10.11 |
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