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浦银安盛中证A50指数增强A(021256)
浦银安盛中证A50指数增强A
(021256)
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累计净值：1.3731
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.3731 | 1.13% |
| 2026-04-30 | 1.3578 | -0.44% |
| 2026-04-29 | 1.3638 | 1.57% |
| 2026-04-28 | 1.3427 | -0.48% |
| 2026-04-27 | 1.3492 | -0.42% |
| 2026-04-24 | 1.3549 | 0.00% |
| 2026-04-23 | 1.3549 | -0.18% |
| 2026-04-22 | 1.3574 | 0.44% |
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基金全称
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浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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罗雯 孙晨进 陶阿明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.4587亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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9.07%
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最近三月
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5.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.12%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,300.00 | 10,966,410.00 | 9.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,200.00 | 8,990,000.00 | 8.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,400.00 | 7,060,684.00 | 6.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 188,200.00 | 6,157,904.00 | 5.50 |
| 601318 | 中国平安 | 101,200.00 | 5,746,136.00 | 5.13 |
| 600036 | 招商银行 | 120,600.00 | 4,741,992.00 | 4.23 |
| 000333 | 美的集团 | 51,300.00 | 3,916,755.00 | 3.50 |
| 600900 | 长江电力 | 110,900.00 | 2,998,736.00 | 2.68 |
| 002594 | 比亚迪 | 26,000.00 | 2,736,500.00 | 2.44 |
| 603259 | 药明康德 | 24,900.00 | 2,442,690.00 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,321,313.09 | 59.22 | 64.13 |
| 金融业 | 14,827,601.00 | 13.24 | 14.34 |
| 采矿业 | 8,876,262.00 | 7.93 | 8.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,302,492.00 | 2.95 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,521,380.00 | 2.25 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,454,149.28 | 2.19 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,446,148.00 | 1.29 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 1,323,369.00 | 1.18 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 966,003.60 | 0.86 | 0.93 |
| 建筑业 | 844,169.00 | 0.76 | 0.82 |
| 房地产业 | 318,462.00 | 0.29 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 162,621.00 | 0.15 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 58,682.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.33 | - | 7.92 | 112,008,183.81 |
| 2025-12-31 | 92.97 | - | 7.19 | 143,514,293.28 |
| 2025-09-30 | 92.94 | - | 7.09 | 186,797,787.54 |
| 2025-06-30 | 91.81 | - | 9.62 | 342,471,613.78 |
| 2025-03-31 | 92.25 | - | 8.72 | 430,711,688.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-10 | - | 陶阿明 | 331 | 22.53 |
| 2024-09-03 | - | 孙晨进 | 611 | 42.21 |
| 2024-05-31 | - | 罗雯 | 706 | 35.78 |
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