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浦银安盛中证A50指数增强A(021256)
浦银安盛中证A50指数增强A
(021256)
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累计净值：1.3449
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.3449 | -0.48% |
| 2026-08-05 | 1.3514 | 0.88% |
| 2026-08-04 | 1.3396 | 1.24% |
| 2026-08-03 | 1.3232 | -0.80% |
| 2026-07-31 | 1.3339 | 0.23% |
| 2026-07-30 | 1.3309 | -0.85% |
| 2026-07-29 | 1.3423 | 1.15% |
| 2026-07-28 | 1.3271 | -2.53% |
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基金全称
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浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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罗雯 孙晨进 陶阿明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.4339亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.05%
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最近一月
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-0.76%
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最近三月
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-2.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.69%
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最近两年
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40.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,000.00 | 10,160,000.00 | 9.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,400.00 | 9,982,454.00 | 9.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,600.00 | 6,638,744.00 | 6.17 |
| 601318 | 中国平安 | 89,900.00 | 4,291,826.00 | 3.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 155,500.00 | 3,909,270.00 | 3.63 |
| 600036 | 招商银行 | 101,200.00 | 3,592,600.00 | 3.34 |
| 000333 | 美的集团 | 45,300.00 | 3,421,509.00 | 3.18 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,258.00 | 3,217,375.56 | 2.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 45,300.00 | 3,189,120.00 | 2.96 |
| 603259 | 药明康德 | 24,300.00 | 3,025,593.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,033,918.23 | 65.11 | 70.31 |
| 金融业 | 11,506,104.00 | 10.70 | 11.55 |
| 采矿业 | 6,394,768.92 | 5.94 | 6.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,025,593.00 | 2.81 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,854,306.00 | 2.65 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,260,964.00 | 2.10 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 938,080.00 | 0.87 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 861,106.00 | 0.80 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 684,404.40 | 0.64 | 0.69 |
| 建筑业 | 641,790.00 | 0.60 | 0.64 |
| 房地产业 | 240,265.00 | 0.22 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 141,246.00 | 0.13 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 30,566.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.61 | - | 7.52 | 107,566,143.15 |
| 2026-03-31 | 92.33 | - | 7.92 | 112,008,183.81 |
| 2025-12-31 | 92.97 | - | 7.19 | 143,514,293.28 |
| 2025-09-30 | 92.94 | - | 7.09 | 186,797,787.54 |
| 2025-06-30 | 91.81 | - | 9.62 | 342,471,613.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-10 | - | 陶阿明 | 423 | 21.96 |
| 2024-09-03 | - | 孙晨进 | 703 | 41.54 |
| 2024-05-31 | - | 罗雯 | 798 | 35.14 |
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