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浦银安盛中证A50指数增强A(021256)
浦银安盛中证A50指数增强A
(021256)
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累计净值：1.3072
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3072 | -0.56% |
| 2026-02-05 | 1.3145 | -0.39% |
| 2026-02-04 | 1.3196 | 1.17% |
| 2026-02-03 | 1.3043 | 1.40% |
| 2026-02-02 | 1.2863 | -2.46% |
| 2026-01-30 | 1.3187 | -0.92% |
| 2026-01-29 | 1.3310 | 1.27% |
| 2026-01-28 | 1.3143 | 0.38% |
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基金全称
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浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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罗雯 孙晨进 陶阿明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.5376亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.87%
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最近一月
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-3.25%
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最近三月
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0.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.06%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,500.00 | 13,037,730.00 | 9.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,800.00 | 10,742,004.00 | 7.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,700.00 | 8,967,000.00 | 6.25 |
| 601318 | 中国平安 | 129,900.00 | 8,885,160.00 | 6.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 219,000.00 | 7,548,930.00 | 5.26 |
| 600036 | 招商银行 | 142,200.00 | 5,986,620.00 | 4.17 |
| 000333 | 美的集团 | 63,400.00 | 4,954,710.00 | 3.45 |
| 600900 | 长江电力 | 138,700.00 | 3,771,253.00 | 2.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,320.00 | 3,593,262.40 | 2.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 57,400.00 | 3,255,154.00 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,795,186.37 | 57.70 | 62.05 |
| 金融业 | 21,896,467.00 | 15.26 | 16.41 |
| 采矿业 | 10,836,205.00 | 7.55 | 8.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,168,793.00 | 2.91 | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,672,872.00 | 2.56 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,588,859.25 | 1.80 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 2,539,640.00 | 1.77 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,528,005.00 | 1.06 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,348,462.80 | 0.94 | 1.01 |
| 建筑业 | 1,067,291.40 | 0.74 | 0.80 |
| 卫生和社会工作 | 461,160.00 | 0.32 | 0.35 |
| 房地产业 | 448,222.00 | 0.32 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 73,349.90 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.97 | - | 7.19 | 143,514,293.28 |
| 2025-09-30 | 92.94 | - | 7.09 | 186,797,787.54 |
| 2025-06-30 | 91.81 | - | 9.62 | 342,471,613.78 |
| 2025-03-31 | 92.25 | - | 8.72 | 430,711,688.71 |
| 2024-12-31 | 91.18 | - | 8.40 | 542,901,177.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-10 | - | 陶阿明 | 244 | 17.97 |
| 2024-09-03 | - | 孙晨进 | 524 | 36.91 |
| 2024-05-31 | - | 罗雯 | 619 | 30.72 |
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