基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银中证A50指数增强A(021256) |
净值：
1.2109
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.2109 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,500.00 | 7,132,195.00 | 7.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,500.00 | 6,922,410.00 | 7.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,400.00 | 6,790,896.00 | 7.07 |
| 601318 | 中国平安 | 91,200.00 | 4,860,048.00 | 5.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,300.00 | 4,477,437.00 | 4.66 |
| 600036 | 招商银行 | 99,000.00 | 4,084,740.00 | 4.25 |
| 603259 | 药明康德 | 22,900.00 | 3,832,086.00 | 3.99 |
| 000333 | 美的集团 | 44,700.00 | 3,580,470.00 | 3.73 |
| 600900 | 长江电力 | 96,700.00 | 2,759,818.00 | 2.87 |
| 002371 | 北方华创 | 3,780.00 | 2,328,366.60 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,142,147.36 | 57.42 | 62.05 |
| 金融业 | 12,664,788.00 | 13.18 | 14.25 |
| 采矿业 | 7,750,301.40 | 8.06 | 8.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,832,086.00 | 3.99 | 4.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,057,316.00 | 3.18 | 3.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,250,546.00 | 2.35 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,375,821.00 | 1.43 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 857,513.00 | 0.89 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 813,342.00 | 0.85 | 0.92 |
| 建筑业 | 650,617.00 | 0.68 | 0.73 |
| 房地产业 | 299,259.00 | 0.31 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 136,458.00 | 0.14 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 39,627.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.53 | - | 7.53 | 96,046,289.48 |
| 2026-06-30 | 92.61 | - | 7.52 | 107,566,143.15 |
| 2026-03-31 | 92.33 | - | 7.92 | 112,008,183.81 |
| 2025-12-31 | 92.97 | - | 7.19 | 143,514,293.28 |
| 2025-09-30 | 92.94 | - | 7.09 | 186,797,787.54 |
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