| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 26,833,387.12 | 8,018,634.79 | 11,760,222.96 |
| 本期利润 | 18,095,686.00 | -3,223,626.42 | 39,740,217.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | -0.01 | 0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.06 | -1.28 | 10.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.87 | -1.29 | 13.41 |
| 期末可供分配利润 | 15,276,095.17 | 13,569,221.46 | 11,807,987.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.28 | 0.08 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 70,026,172.74 | 194,022,559.05 | 320,971,816.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.30 | 1.12 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.27 | 11.95 | 13.41 |
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