首页 > 基金> 富国中债0-2年国开行债券指数E(021259)
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富国中债0-2年国开行债券指数E

(021259)
净值：
1.0156
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0606 2026-02-06
  • 净值走势
富国中债0-2年国开行债券指数E(021259)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01560.03%
2026-02-051.01530.04%
2026-02-041.01490.01%
2026-02-031.01480.00%
2026-02-021.01480.10%
2026-01-301.01380.00%
2026-01-291.01380.00%
2026-01-281.01380.02%
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基金情况

基金全称 富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1486亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.40%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.14%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-131.750.011,471,360,013.08
2025-09-30-130.180.02819,429,133.13
2025-06-30-109.580.021,577,238,641.24
2025-03-31-109.440.071,118,306,676.18
2024-12-31-122.790.021,196,548,400.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-15-吴旅忠6653.14
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