首页 > 基金> 富国中债0-2年国开行债券指数E(021259)
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富国中债0-2年国开行债券指数E

(021259)
净值：
1.0248
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0698 2026-06-26
  • 净值走势
富国中债0-2年国开行债券指数E(021259)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02480.02%
2026-06-251.02460.04%
2026-06-241.02420.00%
2026-06-231.0242-0.01%
2026-06-221.02430.01%
2026-06-181.02420.01%
2026-06-171.02410.03%
2026-06-161.02380.02%
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基金情况

基金全称 富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.82亿元 份额规模 3.7481亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.15%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 3.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-118.680.011,322,960,471.29
2025-12-31-131.750.011,471,360,013.08
2025-09-30-130.180.02819,429,133.13
2025-06-30-109.580.021,577,238,641.24
2025-03-31-109.440.071,118,306,676.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-15-吴旅忠8044.08
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