富国中债0-2年国开行债券指数E(021259)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,445,299.93 |
828,068.88 |
687,551.48 |
1,591,882.86 |
| 本期利润 |
2,747,804.34 |
-67,551.62 |
-118,851.27 |
2,193,820.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
-0.29 |
-0.73 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.67 |
0.28 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
13,747,014.78 |
186,796.40 |
136,381.03 |
7,516,402.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
564,544,678.80 |
15,047,043.74 |
4,192,635.39 |
316,647,351.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.10 |
2.84 |
2.44 |
2.15 |
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