首页 > 基金> 百嘉百臻利率债债券A(021262)
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百嘉百臻利率债债券A

(021262)
净值：
1.0802
日增长率：
0.00%
累计净值：1.5318 2026-02-13
  • 净值走势
百嘉百臻利率债债券A(021262)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-131.08020.00%
2026-02-121.08020.01%
2026-02-111.0801-0.01%
2026-02-101.08020.01%
2026-02-091.08010.01%
2026-02-061.08000.01%
2026-02-051.07990.00%
2026-02-041.07990.00%
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基金情况

基金全称 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.01亿元 份额规模 25.9508亿份
成立以来分红 每份累计0.45元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 0.86%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-80.832.172,804,056,404.67
2025-09-30-91.152.685,223,364,413.91
2025-06-30-96.282.962,101,150,507.69
2025-03-31-83.400.031,843,250,743.05
2024-12-31-65.2233.1815,602,999.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-李泉66453.53
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