百嘉百臻利率债债券A(021262)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,326,566.64 |
28,124,133.77 |
11,579,736.15 |
263,685.80 |
| 本期利润 |
5,977,613.77 |
25,049,951.36 |
9,764,883.29 |
686,876.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.79 |
0.67 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.82 |
0.49 |
52.14 |
| 期末可供分配利润 |
19,924,837.88 |
193,591,190.36 |
404,744,270.60 |
724,005.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.25 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
270,883,748.09 |
2,800,715,299.66 |
2,064,382,290.34 |
2,724,775.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.25 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.26 |
53.38 |
52.89 |
52.14 |
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