首页 > 基金> 百嘉百臻利率债债券C(021263)
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百嘉百臻利率债债券C

(021263)
净值：
1.0877
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.5393 2026-05-14
  • 净值走势
百嘉百臻利率债债券C(021263)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.0877-0.01%
2026-05-131.08780.04%
2026-05-121.08740.04%
2026-05-111.08700.04%
2026-05-081.08660.01%
2026-05-071.08650.04%
2026-05-061.0861-0.01%
2026-04-301.0862-0.03%
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基金情况

基金全称 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0309亿份
成立以来分红 每份累计0.45元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.31%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 1.30%
最近两年 54.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.361.70402,132,055.98
2025-12-31-80.832.172,804,056,404.67
2025-09-30-91.152.685,223,364,413.91
2025-06-30-96.282.962,101,150,507.69
2025-03-31-83.400.031,843,250,743.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-李泉74954.63
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