首页 > 基金> 百嘉百臻利率债债券C(021263)
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百嘉百臻利率债债券C

(021263)
净值：
1.0958
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.5474 2026-09-30
  • 净值走势
百嘉百臻利率债债券C(021263)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.0958-0.08%
2026-09-291.09670.08%
2026-09-281.09580.03%
2026-09-241.09550.05%
2026-09-231.09500.01%
2026-09-221.09490.01%
2026-09-211.09480.01%
2026-09-181.09470.03%
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基金情况

基金全称 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0171亿份
成立以来分红 每份累计0.45元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.26%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 3.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.060.25272,747,418.67
2026-03-31-98.361.70402,132,055.98
2025-12-31-80.832.172,804,056,404.67
2025-09-30-91.152.685,223,364,413.91
2025-06-30-96.282.962,101,150,507.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-李泉88955.77
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