百嘉百臻利率债债券C(021263)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 百嘉百臻利率债债券C(021263) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

百嘉百臻利率债债券C(021263)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,707,081.05	39,726,871.13	12,776,855.86	1,685,721.35
利息合计	565,986.11	6,281,864.78	1,339,476.42	345,166.67
其中：存款利息收入	89,870.18	1,388,327.89	106,733.11	149,266.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	476,115.93	4,893,536.89	1,232,743.31	195,900.39
投资收益合计	2,470,207.82	36,466,744.86	13,299,729.25	1,130,806.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,470,207.82	36,466,744.86	13,299,729.25	1,130,806.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,670,790.76	-3,022,353.48	-1,862,819.16	20,250.00
其他收入	96.36	614.97	469.35	189,498.32
费用	1,696,883.09	13,647,719.09	2,919,757.33	946,815.06
管理人报酬	1,167,310.08	9,891,712.63	2,128,840.32	530,789.60
基金托管费	389,103.38	3,297,237.58	709,613.44	178,214.69
销售服务费	1,399.09	161,192.51	8,485.83	164,013.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,108.73	86,996.00	8,515.30	14,247.65
其中：卖出回购金融资产支出	34,108.73	86,996.00	8,515.30	14,247.65
其他费用	91,000.00	174,200.00	64,302.44	59,550.00
利润总额	6,010,197.96	26,079,152.04	9,857,098.53	738,906.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年