基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚利灵活配置混合C(021265) |
净值：
2.9568
|
日增长率：
-0.87%
|
累计净值：2.9568 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 22,500.00 | 28,575,000.00 | 4.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,460.00 | 14,722,154.60 | 2.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,854.00 | 14,126,999.70 | 2.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 16,700.00 | 13,610,500.00 | 2.06 |
| 002463 | 沪电股份 | 54,600.00 | 8,342,880.00 | 1.26 |
| 600030 | 中信证券 | 287,500.00 | 8,259,875.00 | 1.25 |
| 603259 | 药明康德 | 61,100.00 | 7,607,561.00 | 1.15 |
| 002266 | 浙富控股 | 1,157,600.00 | 5,857,456.00 | 0.89 |
| 002668 | TCL智家 | 501,500.00 | 5,556,620.00 | 0.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 214,704.00 | 5,397,658.56 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 389,127,222.88 | 59.00 | 72.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,770,815.25 | 5.12 | 6.26 |
| 金融业 | 25,272,130.00 | 3.83 | 4.69 |
| 采矿业 | 23,560,398.38 | 3.57 | 4.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,657,587.60 | 2.98 | 3.65 |
| 批发和零售业 | 15,386,600.00 | 2.33 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,989,183.46 | 1.36 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,485,396.00 | 1.29 | 1.57 |
| 房地产业 | 3,836,836.00 | 0.58 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 3,757,583.00 | 0.57 | 0.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,663,435.35 | 0.56 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,636,361.00 | 0.40 | 0.49 |
| 建筑业 | 1,151,550.00 | 0.17 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.76 | 5.92 | 12.35 | 659,573,932.58 |
| 2026-03-31 | 76.22 | 5.57 | 17.31 | 698,071,445.60 |
| 2025-12-31 | 80.46 | 4.43 | 16.81 | 628,289,852.28 |
| 2025-09-30 | 80.99 | 3.91 | 15.63 | 711,315,017.03 |
| 2025-06-30 | 80.69 | 4.99 | 18.50 | 553,700,635.15 |
微信公众号
证券之星APP
