基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚利灵活配置混合C(021265) |
净值：
3.1189
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日增长率：
1.23%
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累计净值：3.1189 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 130,600.00 | 12,811,860.00 | 1.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 379,000.00 | 12,400,880.00 | 1.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,360.00 | 10,990,512.00 | 1.57 |
| 300502 | 新易盛 | 23,200.00 | 10,273,888.00 | 1.47 |
| 603799 | 华友钴业 | 169,200.00 | 9,937,116.00 | 1.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 160,600.00 | 7,911,156.00 | 1.13 |
| 600031 | 三一重工 | 387,200.00 | 7,441,984.00 | 1.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 47,100.00 | 7,100,796.00 | 1.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,800.00 | 6,149,628.00 | 0.88 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 77,800.00 | 6,097,964.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 375,148,899.27 | 53.74 | 70.51 |
| 采矿业 | 43,220,797.63 | 6.19 | 8.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,405,609.42 | 4.64 | 6.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,733,809.40 | 3.54 | 4.65 |
| 金融业 | 20,917,349.00 | 3.00 | 3.93 |
| 租赁和商务服务业 | 8,569,850.00 | 1.23 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 6,170,381.00 | 0.88 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,968,912.00 | 0.71 | 0.93 |
| 建筑业 | 4,264,145.00 | 0.61 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,938,220.00 | 0.56 | 0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,637,300.66 | 0.52 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,579,100.00 | 0.37 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 512,820.00 | 0.07 | 0.10 |
| 房地产业 | 455,822.00 | 0.07 | 0.09 |
| 教育 | 351,970.00 | 0.05 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 185,108.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.22 | 5.57 | 17.31 | 698,071,445.60 |
| 2025-12-31 | 80.46 | 4.43 | 16.81 | 628,289,852.28 |
| 2025-09-30 | 80.99 | 3.91 | 15.63 | 711,315,017.03 |
| 2025-06-30 | 80.69 | 4.99 | 18.50 | 553,700,635.15 |
| 2025-03-31 | 81.59 | 3.86 | 16.17 | 447,525,460.95 |
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