基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚利灵活配置混合C(021265) |
净值：
2.8984
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日增长率：
0.13%
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累计净值：2.8984 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 449,100.00 | 15,480,477.00 | 2.46 |
| 300502 | 新易盛 | 27,800.00 | 11,978,464.00 | 1.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,660.00 | 9,423,891.60 | 1.50 |
| 600183 | 生益科技 | 117,100.00 | 8,362,111.00 | 1.33 |
| 603259 | 药明康德 | 90,400.00 | 8,193,856.00 | 1.30 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 115,200.00 | 7,461,504.00 | 1.19 |
| 002027 | 分众传媒 | 994,300.00 | 7,327,991.00 | 1.17 |
| 000333 | 美的集团 | 91,800.00 | 7,174,170.00 | 1.14 |
| 603979 | 金诚信 | 91,000.00 | 6,929,650.00 | 1.10 |
| 600415 | 小商品城 | 408,300.00 | 6,512,385.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 333,038,654.15 | 53.01 | 65.88 |
| 采矿业 | 46,726,920.56 | 7.44 | 9.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,190,892.92 | 4.65 | 5.77 |
| 租赁和商务服务业 | 18,796,008.00 | 2.99 | 3.72 |
| 金融业 | 17,912,498.00 | 2.85 | 3.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,317,280.50 | 2.76 | 3.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,007,179.76 | 1.59 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 8,542,405.90 | 1.36 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,805,715.00 | 1.08 | 1.35 |
| 房地产业 | 4,957,353.00 | 0.79 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,372,194.00 | 0.54 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,283,762.00 | 0.36 | 0.45 |
| 住宿和餐饮业 | 1,993,250.00 | 0.32 | 0.39 |
| 教育 | 1,920,960.00 | 0.31 | 0.38 |
| 建筑业 | 1,414,890.00 | 0.23 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 822,075.00 | 0.13 | 0.16 |
| 综合 | 412,712.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.46 | 4.43 | 16.81 | 628,289,852.28 |
| 2025-09-30 | 80.99 | 3.91 | 15.63 | 711,315,017.03 |
| 2025-06-30 | 80.69 | 4.99 | 18.50 | 553,700,635.15 |
| 2025-03-31 | 81.59 | 3.86 | 16.17 | 447,525,460.95 |
| 2024-12-31 | 85.17 | 5.88 | 11.40 | 292,638,330.89 |
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