兴业聚利灵活配置混合C(021265)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,933,952.51 |
5,085,992.39 |
5,238,935.60 |
277,529.66 |
| 本期利润 |
64,848,662.55 |
8,972,776.07 |
9,419,141.68 |
-508,077.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.81 |
0.14 |
0.62 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.59 |
6.35 |
31.63 |
-3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.13 |
7.53 |
8.96 |
-1.11 |
| 期末可供分配利润 |
163,210,771.79 |
113,254,910.93 |
31,566,240.91 |
7,325,135.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.76 |
1.23 |
1.08 |
0.88 |
| 期末基金资产净值 |
255,691,119.20 |
205,111,117.81 |
60,882,589.07 |
15,604,072.47 |
| 期末基金份额净值 |
2.76 |
2.23 |
2.08 |
1.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.06 |
17.16 |
8.96 |
-1.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
