首页 > 基金> 安信180天持有债券A(021267)
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安信180天持有债券A

(021267)
净值：
1.0460
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0460 2026-02-06
  • 净值走势
安信180天持有债券A(021267)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04600.08%
2026-02-051.0452-0.03%
2026-02-041.0455-0.04%
2026-02-031.04590.29%
2026-02-021.0429-0.11%
2026-01-301.04400.01%
2026-01-291.0439-0.06%
2026-01-281.04450.05%
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基金情况

基金全称 安信180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 王涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3260亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.82%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 3.14%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-89.596.4564,914,987.52
2025-09-30-87.1034.5996,581,692.38
2025-06-30-117.574.88188,591,550.21
2025-03-31-96.106.38269,980,944.12
2024-12-31-113.370.49627,376,209.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-27-王涛5314.60
2024-08-272025-09-09魏晓菲3782.97
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