安信180天持有债券A(021267)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

安信180天持有债券A(021267)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,757,674.15	3,142,964.48	9,124,899.61
利息合计	99,514.89	59,293.27	610,711.55
其中：存款利息收入	65,608.93	41,927.43	435,214.09
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,905.96	17,365.84	175,497.46
投资收益合计	7,602,621.71	5,125,785.04	5,577,416.21
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	7,750,497.76	5,264,279.49	5,577,416.21
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-147,876.05	-138,494.45	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-2,944,462.45	-2,042,113.83	2,936,771.85
其他收入	-	-	-
费用	1,869,389.16	1,402,665.85	1,404,270.25
管理人报酬	471,671.45	348,942.71	427,311.01
基金托管费	117,917.93	87,235.73	106,827.71
销售服务费	308,093.84	246,133.22	326,866.73
交易费用	-	-	-
利息支出	829,276.11	604,903.35	441,083.85
其中：卖出回购金融资产支出	829,276.11	604,903.35	441,083.85
其他费用	127,200.00	102,902.56	89,700.00
利润总额	2,888,284.99	1,740,298.63	7,720,629.36

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