首页 > 基金> 安信180天持有债券C(021268)

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安信180天持有债券C

(021268)

净值：

1.0316

日增长率：

-0.07%

累计净值：1.0316

2025-11-14

净值走势

安信180天持有债券C(021268)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0316	-0.07%
2025-11-13	1.0323	0.02%
2025-11-12	1.0321	-0.01%
2025-11-11	1.0322	0.02%
2025-11-10	1.0320	0.05%
2025-11-07	1.0315	-0.04%
2025-11-06	1.0319	0.01%
2025-11-05	1.0318	0.04%

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基金情况

基金全称	安信180天持有期债券型证券投资基金
基金公司	安信基金
基金经理	王涛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.50亿元	份额规模	0.4837亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.29%
最近三月	0.43%
最近六月	0.00%
最近一年	2.74%
最近两年	-

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基金要闻

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安信180天持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	87.10	34.59	96,581,692.38
2025-06-30	-	117.57	4.88	188,591,550.21
2025-03-31	-	96.10	6.38	269,980,944.12
2024-12-31	-	113.37	0.49	627,376,209.15

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-27	-	王涛	447	3.16
2024-08-27	2025-09-09	魏晓菲	378	2.76

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基金公告

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