| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,580,489.99 | 2,563,992.04 | 3,582,390.26 |
| 本期利润 | 1,366,001.62 | 804,810.35 | 5,828,690.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.92 | 0.33 | 1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.09 | 1.12 | 1.23 |
| 期末可供分配利润 | 1,010,472.44 | 1,657,839.43 | 3,586,849.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 31,135,401.33 | 99,190,152.16 | 479,468,063.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.35 | 2.36 | 1.23 |
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