基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根均衡精选混合C(021274) |
净值：
1.3064
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.3064 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 68,700.00 | 3,641,100.00 | 9.50 |
| 002102 | 能特科技 | 733,000.00 | 2,785,400.00 | 7.27 |
| 000683 | 博源化工 | 433,000.00 | 2,749,550.00 | 7.18 |
| 002100 | 天康生物 | 300,000.00 | 2,211,000.00 | 5.77 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 23,300.00 | 2,120,300.00 | 5.53 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 300,000.00 | 1,947,000.00 | 5.08 |
| 03750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,565,310.00 | 4.09 |
| 002384 | 东山精密 | 20,000.00 | 1,430,000.00 | 3.73 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 73,300.00 | 1,402,962.00 | 3.66 |
| 601233 | 桐昆股份 | 93,300.00 | 1,400,433.00 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,423,675.00 | 63.75 | 87.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,641,100.00 | 9.50 | 12.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.04 | - | 12.43 | 38,309,150.26 |
| 2025-06-30 | 83.45 | - | 17.66 | 33,436,163.86 |
| 2025-03-31 | 86.97 | - | 14.56 | 36,734,568.62 |
| 2024-12-31 | 82.19 | 8.74 | 15.83 | 58,311,818.87 |
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