基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根均衡精选混合C(021274) |
净值：
1.3238
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：1.3238 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 274,500.00 | 5,942,925.00 | 9.08 |
| 603225 | 新凤鸣 | 279,700.00 | 5,496,105.00 | 8.40 |
| 000683 | 博源化工 | 600,000.00 | 3,456,000.00 | 5.28 |
| 600309 | 万华化学 | 42,400.00 | 2,900,584.00 | 4.43 |
| 300390 | 天华新能 | 25,200.00 | 2,356,452.00 | 3.60 |
| 000688 | 国城矿业 | 61,700.00 | 2,111,991.00 | 3.23 |
| 600285 | 羚锐制药 | 107,100.00 | 2,075,598.00 | 3.17 |
| 002001 | 新和成 | 72,900.00 | 2,071,818.00 | 3.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,200.00 | 2,043,652.00 | 3.12 |
| 001203 | 大中矿业 | 66,900.00 | 2,003,655.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,172,826.00 | 69.02 | 85.75 |
| 采矿业 | 5,882,886.00 | 8.99 | 11.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 869,028.00 | 1.33 | 1.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 755,784.00 | 1.15 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.40 | - | 18.82 | 65,450,498.36 |
| 2026-03-31 | 77.65 | - | 22.00 | 65,509,606.83 |
| 2025-12-31 | 88.75 | - | 10.86 | 42,506,518.25 |
| 2025-09-30 | 87.04 | - | 12.43 | 38,309,150.26 |
| 2025-06-30 | 83.45 | - | 17.66 | 33,436,163.86 |
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