摩根均衡精选混合C(021274)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,410,910.59 |
1,460,550.25 |
| 利息合计 |
7,622.38 |
335,963.61 |
| 其中：存款利息收入 |
7,622.38 |
65,642.48 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
270,321.13 |
| 投资收益合计 |
1,755,354.63 |
548,146.90 |
| 其中：股票投资收益 |
1,459,279.75 |
495,079.30 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,229.01 |
25,269.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
294,845.87 |
27,798.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
625,216.30 |
391,791.08 |
| 其他收入 |
22,717.28 |
184,648.66 |
| 费用 |
412,269.84 |
1,020,872.54 |
| 管理人报酬 |
248,674.98 |
606,716.25 |
| 基金托管费 |
41,445.79 |
101,119.41 |
| 销售服务费 |
71,949.55 |
203,632.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
1,903.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
1,903.50 |
| 其他费用 |
50,199.52 |
107,501.07 |
| 利润总额 |
1,998,640.75 |
439,677.71 |
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