基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家上证科创板100指数增强发起式A(021275) |
净值：
1.3039
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：1.3039 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688220 | 翱捷科技 | 5,700.00 | 629,850.00 | 2.80 |
| 688235 | 百济神州 | 2,000.00 | 613,800.00 | 2.73 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,400.00 | 600,600.00 | 2.67 |
| 688110 | 东芯股份 | 5,550.00 | 593,295.00 | 2.64 |
| 688343 | 云天励飞 | 6,350.00 | 561,848.00 | 2.50 |
| 688347 | 华虹公司 | 4,800.00 | 549,888.00 | 2.44 |
| 688002 | 睿创微纳 | 6,179.00 | 546,470.76 | 2.43 |
| 688266 | 泽璟制药 | 4,835.00 | 546,403.35 | 2.43 |
| 688208 | 道通科技 | 12,913.00 | 506,447.86 | 2.25 |
| 688322 | 奥比中光 | 5,300.00 | 482,830.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,375,428.26 | 77.24 | 84.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,038,702.64 | 13.51 | 14.70 |
| 房地产业 | 173,740.00 | 0.77 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,875.00 | 0.37 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 8.56 | 22,496,012.86 |
| 2025-06-30 | 88.20 | - | 12.45 | 13,228,396.65 |
| 2025-03-31 | 93.16 | - | 6.07 | 12,365,725.63 |
| 2024-12-31 | 92.85 | - | 7.28 | 9,986,654.24 |
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