万家上证科创板100指数增强发起式A(021275)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,520,174.06 |
1,632,897.55 |
69,778.92 |
-42,840.80 |
| 本期利润 |
7,030,117.19 |
2,565,661.39 |
628,077.88 |
-340,725.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.83 |
0.41 |
0.11 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
51.41 |
35.41 |
11.00 |
-6.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.35 |
46.76 |
13.11 |
-6.42 |
| 期末可供分配利润 |
4,823,291.95 |
1,818,162.56 |
3,872.13 |
-340,941.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.25 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
19,327,772.03 |
10,137,370.87 |
6,209,747.61 |
4,970,852.65 |
| 期末基金份额净值 |
2.20 |
1.37 |
1.06 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
120.22 |
37.34 |
5.85 |
-6.42 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
