基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家上证科创板100指数增强发起式C(021276) |
净值：
1.4756
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.4756 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 5,800.00 | 625,646.00 | 3.19 |
| 688498 | 源杰科技 | 900.00 | 577,791.00 | 2.95 |
| 688110 | 东芯股份 | 4,350.00 | 571,372.50 | 2.92 |
| 688027 | 国盾量子 | 1,050.00 | 528,979.50 | 2.70 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,179.00 | 522,043.20 | 2.66 |
| 688235 | 百济神州 | 1,700.00 | 456,620.00 | 2.33 |
| 688322 | 奥比中光 | 4,200.00 | 376,614.00 | 1.92 |
| 688676 | 金盘科技 | 3,900.00 | 352,326.00 | 1.80 |
| 688017 | 绿的谐波 | 1,800.00 | 345,780.00 | 1.77 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,241.00 | 342,850.59 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,214,633.71 | 77.66 | 82.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,074,737.50 | 15.70 | 16.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 131,160.00 | 0.67 | 0.71 |
| 采矿业 | 68,376.00 | 0.35 | 0.37 |
| 金融业 | 28,810.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.53 | - | 6.23 | 19,589,417.27 |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 8.56 | 22,496,012.86 |
| 2025-06-30 | 88.20 | - | 12.45 | 13,228,396.65 |
| 2025-03-31 | 93.16 | - | 6.07 | 12,365,725.63 |
| 2024-12-31 | 92.85 | - | 7.28 | 9,986,654.24 |
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