基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家上证科创板100指数增强发起式C(021276) |
净值：
1.8007
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日增长率：
1.51%
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累计净值：1.8007 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 2,400.00 | 1,839,840.00 | 4.43 |
| 688017 | 绿的谐波 | 3,700.00 | 1,546,082.00 | 3.72 |
| 688019 | 安集科技 | 4,422.00 | 1,501,092.12 | 3.61 |
| 688037 | 芯源微 | 3,400.00 | 1,492,770.00 | 3.59 |
| 688002 | 睿创微纳 | 8,979.00 | 1,388,961.51 | 3.34 |
| 688200 | 华峰测控 | 2,512.00 | 1,319,051.20 | 3.17 |
| 688409 | 富创精密 | 4,200.00 | 1,286,250.00 | 3.09 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2,300.00 | 1,263,597.00 | 3.04 |
| 688627 | 精智达 | 1,600.00 | 1,144,000.00 | 2.75 |
| 688146 | 中船特气 | 3,100.00 | 1,084,969.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,017,281.22 | 79.43 | 84.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,364,108.28 | 12.91 | 13.75 |
| 采矿业 | 216,045.00 | 0.52 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 180,000.00 | 0.43 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 80,784.00 | 0.19 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 76,860.00 | 0.18 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 76,125.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.85 | - | 7.09 | 41,567,052.42 |
| 2026-03-31 | 93.91 | - | 6.38 | 22,951,306.50 |
| 2025-12-31 | 94.53 | - | 6.23 | 19,589,417.27 |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 8.56 | 22,496,012.86 |
| 2025-06-30 | 88.20 | - | 12.45 | 13,228,396.65 |
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