基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家上证科创板100指数增强发起式C(021276) |
净值：
2.0447
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日增长率：
-1.95%
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累计净值：2.0447 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,100.00 | 1,105,984.00 | 4.82 |
| 688002 | 睿创微纳 | 8,279.00 | 837,834.80 | 3.65 |
| 688347 | 华虹公司 | 7,500.00 | 794,250.00 | 3.46 |
| 688037 | 芯源微 | 3,800.00 | 636,728.00 | 2.77 |
| 688110 | 东芯股份 | 5,550.00 | 603,174.00 | 2.63 |
| 688235 | 百济神州 | 2,500.00 | 583,975.00 | 2.54 |
| 688331 | 荣昌生物 | 4,500.00 | 579,465.00 | 2.52 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2,900.00 | 542,764.00 | 2.36 |
| 688333 | 铂力特 | 5,500.00 | 508,145.00 | 2.21 |
| 688019 | 安集科技 | 1,940.00 | 486,319.20 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,091,368.77 | 78.83 | 83.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,903,715.24 | 12.65 | 13.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 202,980.00 | 0.88 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 101,572.00 | 0.44 | 0.47 |
| 金融业 | 87,840.00 | 0.38 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85,086.00 | 0.37 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 80,656.00 | 0.35 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.91 | - | 6.38 | 22,951,306.50 |
| 2025-12-31 | 94.53 | - | 6.23 | 19,589,417.27 |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 8.56 | 22,496,012.86 |
| 2025-06-30 | 88.20 | - | 12.45 | 13,228,396.65 |
| 2025-03-31 | 93.16 | - | 6.07 | 12,365,725.63 |
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