万家上证科创板100指数增强发起式C(021276)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,948,359.39 |
2,025,264.82 |
55,144.96 |
-48,748.17 |
| 本期利润 |
7,516,315.38 |
3,121,526.39 |
594,873.15 |
-350,048.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.88 |
0.46 |
0.10 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
54.20 |
39.88 |
10.17 |
-6.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.02 |
46.18 |
12.89 |
-6.52 |
| 期末可供分配利润 |
5,469,875.68 |
1,658,921.14 |
-15,783.25 |
-349,597.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.24 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
22,239,280.39 |
9,452,046.40 |
7,018,649.04 |
5,015,801.59 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
1.37 |
1.06 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
118.67 |
36.65 |
5.53 |
-6.52 |
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