基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华创新医药混合C(021309) |
净值：
1.4745
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日增长率：
1.28%
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累计净值：1.4745 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002653 | 海思科 | 88,000.00 | 5,837,920.00 | 9.09 |
| 688758 | 赛分科技 | 253,177.00 | 5,572,425.77 | 8.68 |
| 603259 | 药明康德 | 43,300.00 | 5,391,283.00 | 8.40 |
| 02162 | 康诺亚-B | 84,000.00 | 5,161,792.65 | 8.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 91,280.00 | 4,750,211.20 | 7.40 |
| 002422 | 科伦药业 | 118,000.00 | 4,545,360.00 | 7.08 |
| 300832 | 新产业 | 104,600.00 | 4,393,200.00 | 6.84 |
| 603087 | 甘李药业 | 76,900.00 | 4,364,844.00 | 6.80 |
| 06699 | 时代天使 | 73,800.00 | 4,249,763.04 | 6.62 |
| 000999 | 华润三九 | 182,600.00 | 4,106,674.00 | 6.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,446,120.97 | 69.24 | 89.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,391,283.00 | 8.40 | 10.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.68 | - | 7.31 | 64,194,255.76 |
| 2026-03-31 | 92.41 | - | 6.00 | 52,082,270.94 |
| 2025-12-31 | 91.36 | - | 15.76 | 47,998,594.30 |
| 2025-09-30 | 93.82 | - | 7.24 | 55,885,170.62 |
| 2025-06-30 | 83.56 | - | 22.48 | 30,298,685.56 |
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