鹏华创新医药混合C(021309)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
462,926.20 |
5,000,004.23 |
4,975,381.67 |
-417,949.62 |
| 本期利润 |
393,946.60 |
6,710,220.33 |
7,331,004.94 |
-2,068,101.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.49 |
0.40 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
42.00 |
37.26 |
-3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.94 |
26.88 |
33.52 |
-6.68 |
| 期末可供分配利润 |
5,087,214.69 |
1,871,084.96 |
2,809,018.44 |
-1,914,643.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.18 |
0.25 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
21,949,232.70 |
12,040,532.16 |
14,229,722.61 |
26,726,758.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.18 |
1.25 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.17 |
18.40 |
24.60 |
-6.68 |
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