基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安享混合C(021312) |
净值：
1.1868
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1868 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 408,200.00 | 2,338,986.00 | 2.69 |
| 601398 | 工商银行 | 168,400.00 | 1,335,412.00 | 1.54 |
| 600282 | 南钢股份 | 249,900.00 | 1,314,474.00 | 1.51 |
| 601088 | 中国神华 | 29,800.00 | 1,206,900.00 | 1.39 |
| 601628 | 中国人寿 | 25,300.00 | 1,151,150.00 | 1.32 |
| 600350 | 山东高速 | 85,000.00 | 828,750.00 | 0.95 |
| 600938 | 中国海油 | 25,404.00 | 766,692.72 | 0.88 |
| 603565 | 中谷物流 | 76,200.00 | 765,048.00 | 0.88 |
| 601225 | 陕西煤业 | 35,600.00 | 758,992.00 | 0.87 |
| 600066 | 宇通客车 | 22,700.00 | 742,290.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,969,650.22 | 13.78 | 35.89 |
| 金融业 | 9,423,608.60 | 10.85 | 28.26 |
| 采矿业 | 5,069,661.47 | 5.83 | 15.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,306,494.00 | 2.65 | 6.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,633,147.00 | 1.88 | 4.90 |
| 批发和零售业 | 837,327.00 | 0.96 | 2.51 |
| 租赁和商务服务业 | 825,272.00 | 0.95 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 598,058.12 | 0.69 | 1.79 |
| 房地产业 | 343,170.00 | 0.39 | 1.03 |
| 建筑业 | 301,124.00 | 0.35 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,040.00 | 0.05 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 38.38 | 58.40 | 2.42 | 86,888,125.16 |
| 2025-09-30 | 36.65 | 56.66 | 1.08 | 184,063,504.38 |
| 2025-06-30 | 28.07 | 67.16 | 3.15 | 247,832,754.46 |
| 2025-03-31 | 27.73 | 64.76 | 2.96 | 255,910,967.17 |
| 2024-12-31 | 21.87 | 64.52 | 4.31 | 210,164,091.74 |
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