基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安享混合C(021312) |
净值：
1.1897
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1897 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 231,400.00 | 1,323,608.00 | 3.62 |
| 601398 | 工商银行 | 96,100.00 | 679,427.00 | 1.86 |
| 601088 | 中国神华 | 16,600.00 | 648,064.00 | 1.77 |
| 600282 | 南钢股份 | 129,800.00 | 595,782.00 | 1.63 |
| 600350 | 山东高速 | 52,800.00 | 587,664.00 | 1.61 |
| 601628 | 中国人寿 | 11,900.00 | 420,665.00 | 1.15 |
| 600901 | 江苏金租 | 71,280.00 | 409,860.00 | 1.12 |
| 601328 | 交通银行 | 56,000.00 | 360,080.00 | 0.98 |
| 600938 | 中国海油 | 13,104.00 | 355,773.60 | 0.97 |
| 600919 | 江苏银行 | 32,800.00 | 353,584.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,743,142.62 | 12.96 | 35.32 |
| 金融业 | 4,452,977.00 | 12.17 | 33.16 |
| 采矿业 | 2,516,473.85 | 6.88 | 18.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,202,316.00 | 3.28 | 8.95 |
| 房地产业 | 184,680.00 | 0.50 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 125,732.00 | 0.34 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 106,262.00 | 0.29 | 0.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,954.00 | 0.12 | 0.33 |
| 建筑业 | 26,460.00 | 0.07 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,714.00 | 0.07 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 36.68 | 55.20 | 3.19 | 36,602,762.36 |
| 2026-03-31 | 38.59 | 53.93 | 3.06 | 55,867,403.53 |
| 2025-12-31 | 38.38 | 58.40 | 2.42 | 86,888,125.16 |
| 2025-09-30 | 36.65 | 56.66 | 1.08 | 184,063,504.38 |
| 2025-06-30 | 28.07 | 67.16 | 3.15 | 247,832,754.46 |
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