华宝安享混合C(021312)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
725,974.76 |
1,490,048.24 |
306,137.57 |
175,328.49 |
| 本期利润 |
-144,878.28 |
963,285.40 |
121,648.38 |
121,688.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.01 |
3.75 |
0.72 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.41 |
1.87 |
-0.27 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
733,043.95 |
959,953.10 |
4,254,788.94 |
790,360.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.17 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
5,543,584.16 |
6,712,116.04 |
38,889,296.15 |
8,274,245.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.17 |
1.14 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.73 |
5.21 |
3.00 |
3.28 |
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