基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城沪港深精选股票C(021313) |
净值：
3.7490
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日增长率：
2.77%
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累计净值：3.7490 | 2025-12-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 16,000,000.00 | 476,210,368.00 | 9.03 |
| 300502 | 新易盛 | 1,225,217.00 | 448,147,622.09 | 8.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 987,400.00 | 398,593,632.00 | 7.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 633,739.00 | 383,605,854.36 | 7.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,044,100.00 | 330,321,367.99 | 6.26 |
| 601138 | 工业富联 | 4,787,027.00 | 315,991,652.27 | 5.99 |
| 000333 | 美的集团 | 3,431,892.00 | 249,361,272.72 | 4.73 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,027,700.00 | 222,445,119.00 | 4.22 |
| 02888 | 渣打集团 | 1,500,000.00 | 205,009,659.00 | 3.89 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,000,000.00 | 147,902,760.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,408,441,815.83 | 45.68 | 96.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,343,800.00 | 1.71 | 3.62 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.97 | - | 18.61 | 5,272,644,579.43 |
| 2025-06-30 | 81.32 | - | 17.39 | 3,126,115,520.67 |
| 2025-03-31 | 79.54 | - | 19.88 | 4,042,752,173.29 |
| 2024-12-31 | 82.14 | - | 10.45 | 4,424,129,071.95 |
| 2024-09-30 | 83.75 | - | 7.77 | 6,318,630,396.34 |
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