基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城沪港深精选股票C(021313) |
净值：
3.8350
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：3.8350 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 944,700.00 | 576,267,000.00 | 9.74 |
| 02899 | 紫金矿业 | 16,000,000.00 | 515,341,203.20 | 8.71 |
| 300502 | 新易盛 | 1,027,493.00 | 442,467,311.92 | 7.48 |
| 601138 | 工业富联 | 6,648,318.00 | 412,528,131.90 | 6.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 724,839.00 | 392,158,759.87 | 6.63 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,711,952.00 | 347,577,614.56 | 5.88 |
| 000333 | 美的集团 | 3,431,892.00 | 268,202,359.80 | 4.53 |
| 02888 | 渣打集团 | 1,370,100.00 | 233,640,325.11 | 3.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,794,300.00 | 231,428,483.85 | 3.91 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,141,430.00 | 229,544,290.10 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,339,692,933.28 | 56.46 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.90 | 0.06 | 18.83 | 5,915,600,821.93 |
| 2025-09-30 | 80.97 | - | 18.61 | 5,272,644,579.43 |
| 2025-06-30 | 81.32 | - | 17.39 | 3,126,115,520.67 |
| 2025-03-31 | 79.54 | - | 19.88 | 4,042,752,173.29 |
| 2024-12-31 | 82.14 | - | 10.45 | 4,424,129,071.95 |
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