景顺长城沪港深精选股票C(021313)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
156,449,911.80 |
30,269,350.22 |
2,613,544.14 |
6,066,948.80 |
| 本期利润 |
308,153,092.45 |
55,562,461.78 |
2,660,190.29 |
-875,924.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.81 |
1.58 |
0.16 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
59.76 |
49.95 |
6.95 |
-1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
63.80 |
70.43 |
8.41 |
-0.13 |
| 期末可供分配利润 |
521,063,790.68 |
157,878,810.67 |
18,638,019.78 |
18,966,484.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.93 |
1.77 |
1.23 |
1.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,107,624,572.44 |
339,124,696.72 |
36,843,588.97 |
39,697,377.44 |
| 期末基金份额净值 |
6.24 |
3.81 |
2.42 |
2.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
178.78 |
70.20 |
8.27 |
-0.13 |
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