基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021314) |
净值：
1.4352
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.4352 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 33,700.00 | 4,018,725.00 | 7.49 |
| 688041 | 海光信息 | 15,323.00 | 3,870,589.80 | 7.22 |
| 000977 | 浪潮信息 | 39,800.00 | 2,961,916.00 | 5.52 |
| 600570 | 恒生电子 | 77,000.00 | 2,658,040.00 | 4.96 |
| 300454 | 深信服 | 21,000.00 | 2,635,500.00 | 4.91 |
| 688111 | 金山办公 | 7,109.00 | 2,249,998.50 | 4.20 |
| 601360 | 三六零 | 196,200.00 | 2,219,022.00 | 4.14 |
| 600588 | 用友网络 | 141,500.00 | 2,210,230.00 | 4.12 |
| 301269 | 华大九天 | 17,100.00 | 2,159,730.00 | 4.03 |
| 002410 | 广联达 | 145,300.00 | 2,042,918.00 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,736,990.82 | 68.51 | 72.64 |
| 制造业 | 13,833,945.80 | 25.80 | 27.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.31 | - | 5.93 | 53,623,927.59 |
| 2025-06-30 | 94.92 | - | 9.20 | 65,163,292.07 |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 6.61 | 71,441,351.88 |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 6.48 | 26,267,132.55 |
| 2024-09-30 | 92.23 | - | 5.10 | 12,268,859.12 |
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