基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021314) |
净值：
1.5154
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.5154 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 33,500.00 | 2,231,100.00 | 5.08 |
| 688041 | 海光信息 | 9,498.00 | 2,131,446.18 | 4.86 |
| 300454 | 深信服 | 18,500.00 | 2,130,460.00 | 4.85 |
| 600570 | 恒生电子 | 70,100.00 | 2,113,515.00 | 4.81 |
| 688111 | 金山办公 | 6,869.00 | 2,109,263.83 | 4.81 |
| 601360 | 三六零 | 169,500.00 | 1,893,315.00 | 4.31 |
| 301308 | 江波龙 | 7,700.00 | 1,885,268.00 | 4.29 |
| 002410 | 广联达 | 144,800.00 | 1,821,584.00 | 4.15 |
| 603019 | 中科曙光 | 20,700.00 | 1,772,748.00 | 4.04 |
| 688525 | 佰维存储 | 15,346.00 | 1,761,567.34 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,727,277.35 | 67.72 | 71.38 |
| 制造业 | 11,918,686.00 | 27.15 | 28.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.87 | - | 7.15 | 43,896,007.80 |
| 2025-09-30 | 94.31 | - | 5.93 | 53,623,927.59 |
| 2025-06-30 | 94.92 | - | 9.20 | 65,163,292.07 |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 6.61 | 71,441,351.88 |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 6.48 | 26,267,132.55 |
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