博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021314)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,472,300.43 |
-2,152,402.47 |
2,401,705.34 |
| 利息合计 |
17,722.65 |
10,653.48 |
2,974.14 |
| 其中：存款利息收入 |
17,722.65 |
10,653.48 |
2,974.14 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,328,656.13 |
-47,723.06 |
863,079.16 |
| 其中：股票投资收益 |
3,105,572.57 |
-226,366.70 |
841,281.38 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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69.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
223,083.56 |
178,643.64 |
21,727.97 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,056,754.70 |
-2,251,931.47 |
1,526,865.25 |
| 其他收入 |
182,676.35 |
136,598.58 |
8,786.79 |
| 费用 |
484,854.61 |
252,602.09 |
62,366.90 |
| 管理人报酬 |
295,210.16 |
157,324.51 |
40,681.22 |
| 基金托管费 |
59,042.01 |
31,464.85 |
8,136.30 |
| 销售服务费 |
97,827.54 |
55,591.48 |
3,482.89 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
32,774.90 |
8,221.25 |
10,066.49 |
| 利润总额 |
1,987,445.82 |
-2,405,004.56 |
2,339,338.44 |
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