基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021315) |
净值：
1.4655
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.4655 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 7,280.00 | 3,601,634.40 | 7.26 |
| 301308 | 江波龙 | 4,300.00 | 3,026,340.00 | 6.10 |
| 688041 | 海光信息 | 8,109.00 | 3,002,762.70 | 6.05 |
| 600460 | 士兰微 | 52,700.00 | 2,880,582.00 | 5.81 |
| 603019 | 中科曙光 | 26,600.00 | 2,852,318.00 | 5.75 |
| 000977 | 浪潮信息 | 33,400.00 | 2,338,000.00 | 4.71 |
| 600570 | 恒生电子 | 94,600.00 | 2,004,574.00 | 4.04 |
| 688111 | 金山办公 | 9,240.00 | 1,968,582.00 | 3.97 |
| 601360 | 三六零 | 222,300.00 | 1,931,787.00 | 3.89 |
| 300454 | 深信服 | 19,900.00 | 1,914,380.00 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,119,507.78 | 50.64 | 53.45 |
| 制造业 | 21,874,435.87 | 44.10 | 46.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.74 | 1.02 | 5.83 | 49,603,881.00 |
| 2026-03-31 | 94.67 | 0.90 | 5.12 | 56,217,089.33 |
| 2025-12-31 | 94.87 | - | 7.15 | 43,896,007.80 |
| 2025-09-30 | 94.31 | - | 5.93 | 53,623,927.59 |
| 2025-06-30 | 94.92 | - | 9.20 | 65,163,292.07 |
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