基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道和裕多元稳健30天持有期债券C(021324) |
净值：
1.0355
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0355 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 100.00 | 42,385.00 | 0.21 |
| 600873 | 梅花生物 | 4,100.00 | 41,533.00 | 0.20 |
| 001227 | 兰州银行 | 15,700.00 | 36,424.00 | 0.18 |
| 601860 | 紫金银行 | 12,700.00 | 35,052.00 | 0.17 |
| 300033 | 同花顺 | 100.00 | 32,218.00 | 0.16 |
| 600741 | 华域汽车 | 1,600.00 | 32,000.00 | 0.16 |
| 001286 | 陕西能源 | 3,200.00 | 29,792.00 | 0.15 |
| 601827 | 三峰环境 | 3,400.00 | 28,798.00 | 0.14 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,700.00 | 28,080.00 | 0.14 |
| 600210 | 紫江企业 | 3,800.00 | 27,930.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,275,726.00 | 6.26 | 56.64 |
| 金融业 | 363,126.00 | 1.78 | 16.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,350.00 | 0.65 | 5.88 |
| 批发和零售业 | 99,593.00 | 0.49 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,209.00 | 0.45 | 4.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,481.00 | 0.44 | 4.02 |
| 采矿业 | 38,028.00 | 0.19 | 1.69 |
| 租赁和商务服务业 | 35,743.00 | 0.18 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,889.00 | 0.16 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,634.00 | 0.12 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,508.00 | 0.10 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,950.00 | 0.07 | 0.66 |
| 房地产业 | 14,451.00 | 0.07 | 0.64 |
| 建筑业 | 13,101.00 | 0.06 | 0.58 |
| 教育 | 4,176.00 | 0.02 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 2,196.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.05 | 81.51 | 5.63 | 20,378,059.35 |
| 2025-09-30 | 10.87 | 84.57 | 5.60 | 26,056,375.25 |
| 2025-06-30 | 12.47 | 106.68 | 4.24 | 78,983,110.20 |
| 2025-03-31 | 10.91 | 102.81 | 3.38 | 140,879,983.55 |
| 2024-12-31 | 10.51 | 114.32 | 6.38 | 156,559,746.69 |
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