基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道和裕多元稳健30天持有期债券C(021324) |
净值：
1.0301
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0301 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 1,200.00 | 41,040.00 | 0.35 |
| 000554 | 泰山石油 | 6,500.00 | 36,465.00 | 0.31 |
| 300073 | 当升科技 | 700.00 | 33,628.00 | 0.29 |
| 600999 | 招商证券 | 1,200.00 | 25,320.00 | 0.22 |
| 600590 | 泰豪科技 | 2,400.00 | 24,240.00 | 0.21 |
| 600469 | 风神股份 | 3,900.00 | 21,216.00 | 0.18 |
| 603680 | 今创集团 | 2,100.00 | 20,601.00 | 0.18 |
| 300516 | 久之洋 | 600.00 | 19,656.00 | 0.17 |
| 600219 | 南山铝业 | 4,600.00 | 18,354.00 | 0.16 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,200.00 | 18,084.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 911,929.00 | 7.79 | 66.67 |
| 批发和零售业 | 109,712.00 | 0.94 | 8.02 |
| 采矿业 | 62,708.00 | 0.54 | 4.58 |
| 金融业 | 59,690.00 | 0.51 | 4.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,863.00 | 0.38 | 3.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,311.00 | 0.38 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,941.00 | 0.32 | 2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,809.00 | 0.24 | 2.03 |
| 建筑业 | 20,327.00 | 0.17 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,795.00 | 0.14 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,482.00 | 0.12 | 0.99 |
| 住宿和餐饮业 | 9,737.00 | 0.08 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,600.00 | 0.08 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.69 | 92.50 | 3.96 | 11,702,951.99 |
| 2026-03-31 | 8.77 | 80.87 | 9.02 | 13,907,976.47 |
| 2025-12-31 | 11.05 | 81.51 | 5.63 | 20,378,059.35 |
| 2025-09-30 | 10.87 | 84.57 | 5.60 | 26,056,375.25 |
| 2025-06-30 | 12.47 | 106.68 | 4.24 | 78,983,110.20 |
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