博道和裕多元稳健30天持有期债券C(021324)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博道和裕多元稳健30天持有期债券C(021324)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,125.44	13,066.50	347,101.43	5,959,339.86
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	12,192,652.02	18,863,047.41	94,112,105.13	195,433,446.64
其中：股票投资	1,367,904.00	2,252,161.00	9,852,116.80	16,460,623.20
债券投资	10,824,748.02	16,610,886.41	84,259,988.33	178,972,823.44
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	399,952.02	600,000.60	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	1,884,154.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,655,530.14	20,409,775.96	98,060,761.95	207,302,749.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	899,999.10	-	18,719,981.27	49,596,997.28
应付证券清算款	-	-	1,249.10	196.26
应付赎回款	40,870.81	-	204,916.88	896,562.53
应付管理人报酬	6,098.96	10,600.63	43,213.14	93,931.52
应付托管费	1,524.73	2,650.17	10,803.32	23,482.85
应付销售服务费	3,949.48	6,807.26	14,708.98	40,904.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	135.07	78.82	-	1,618.23
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	11,579.73	82,779.06	89,309.50
负债合计	952,578.15	31,716.61	19,077,651.75	50,743,002.90
所有者权益
实收基金	11,292,322.72	19,771,906.98	77,017,343.98	152,990,305.59
未分配利润	410,629.27	606,152.37	1,965,766.22	3,569,441.10
所有者权益合计	11,702,951.99	20,378,059.35	78,983,110.20	156,559,746.69
负债及所有者权益总计	12,655,530.14	20,409,775.96	98,060,761.95	207,302,749.59

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