首页 > 基金> 易方达中债1-5年政金债指数C(021326)
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易方达中债1-5年政金债指数C

(021326)
净值：
1.0102
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0381 2026-05-14
  • 净值走势
易方达中债1-5年政金债指数C(021326)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.0102-0.03%
2026-05-131.01050.05%
2026-05-121.01000.06%
2026-05-111.00940.06%
2026-05-081.00880.01%
2026-05-071.00870.04%
2026-05-061.0083-0.06%
2026-04-301.0089-0.03%
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基金情况

基金全称 易方达中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真 万志文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0052亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.32%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.670.301,534,939,467.58
2025-12-31-132.530.082,308,494,215.50
2025-09-30-130.240.043,345,669,911.82
2025-06-30-133.490.133,610,297,219.91
2025-03-31-121.300.043,706,227,385.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-23-万志文230.01
2024-06-05-杨真7103.86
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