首页 > 基金> 易方达中债1-5年政金债指数C(021326)
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易方达中债1-5年政金债指数C

(021326)
净值：
1.0038
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0292 2026-02-06
  • 净值走势
易方达中债1-5年政金债指数C(021326)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00380.03%
2026-02-051.00350.04%
2026-02-041.00310.01%
2026-02-031.00300.01%
2026-02-021.00290.01%
2026-01-301.00280.00%
2026-01-291.00280.01%
2026-01-281.00270.02%
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基金情况

基金全称 易方达中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0159亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.35%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 0.56%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-132.530.082,308,494,215.50
2025-09-30-130.240.043,345,669,911.82
2025-06-30-133.490.133,610,297,219.91
2025-03-31-121.300.043,706,227,385.67
2024-12-31-113.880.053,651,192,012.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-05-杨真6152.95
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