易方达中债1-5年政金债指数C(021326)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
4,819,293,545.58 |
4,158,122,484.70 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
4,819,293,545.58 |
4,158,122,484.70 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
51,123,846.06 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
10,101.00 |
224,731.02 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
4,875,168,211.72 |
4,160,044,314.65 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,264,074,454.79 |
508,080,395.18 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
446,864.73 |
465,396.68 |
| 应付托管费 |
148,954.92 |
155,132.21 |
| 应付销售服务费 |
76.59 |
46.63 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
200,640.78 |
151,331.57 |
| 负债合计 |
1,264,870,991.81 |
508,852,302.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,605,652,010.20 |
3,604,933,453.69 |
| 未分配利润 |
4,645,209.71 |
46,258,558.69 |
| 所有者权益合计 |
3,610,297,219.91 |
3,651,192,012.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,875,168,211.72 |
4,160,044,314.65 |
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