首页 > 基金> 中金金信债券C(021331)
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中金金信债券C

(021331)
净值：
1.0229
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0639 2026-02-06
  • 净值走势
中金金信债券C(021331)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02290.02%
2026-02-051.02270.01%
2026-02-041.02260.00%
2026-02-031.02260.01%
2026-02-021.02250.01%
2026-01-301.02240.00%
2026-01-291.02240.01%
2026-01-281.02230.00%
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基金情况

基金全称 中金金信债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 闫雯雯 胡博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.66亿元 份额规模 3.5870亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.22%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-94.350.052,105,293,130.29
2025-09-30-103.110.201,589,936,683.00
2025-06-30-100.240.172,303,864,864.64
2025-03-31-105.990.07838,093,853.59
2024-12-31-107.760.12773,867,407.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-胡博4011.36
2024-04-18-闫雯雯6613.54
2024-04-182025-01-03尹海峰2602.15
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