中金金信债券C(021331)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金金信债券C(021331)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,347,747.14	30,340,868.79	14,442,185.93	37,025,219.07
利息合计	231,891.07	238,366.58	126,673.58	79,495.18
其中：存款利息收入	51,893.16	120,786.43	44,299.06	71,437.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	179,997.91	117,580.15	82,374.52	8,057.35
投资收益合计	25,499,103.20	32,457,069.67	15,151,254.65	33,620,190.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,499,103.20	32,457,069.67	15,151,254.65	33,620,190.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,609,209.21	-2,690,305.66	-1,163,481.04	3,144,003.81
其他收入	7,543.66	335,738.20	327,738.74	181,529.43
费用	5,930,831.99	9,621,379.39	3,594,512.61	7,912,413.31
管理人报酬	3,144,196.79	4,650,893.44	1,762,756.10	2,939,282.37
基金托管费	867,498.45	1,550,297.74	587,585.32	979,760.85
销售服务费	432,830.78	1,239,652.75	547,599.57	682,062.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,306,700.25	1,872,117.26	555,143.27	2,986,197.14
其中：卖出回购金融资产支出	1,306,700.25	1,872,117.26	555,143.27	2,986,197.14
其他费用	121,409.04	235,473.35	114,390.06	226,546.63
利润总额	25,416,915.15	20,719,489.40	10,847,673.32	29,112,805.76

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